Coberturas de Tasa de Cambio

Es una figura estructurada con opciones con prima neutral, la cual permite obtener una cobertura con la expectativa de lograr negociar las divisas a un mejor precio que el forward tradicional. Aplica para importadores y exportadores. En la práctica, es un producto con características similares a las del COLLAR o TUNEL, en donde el cliente fija un rango de cobertura, pero adicional fija un límite a dicha cobertura con el objetivo de lograr mejorar el rango del COLLAR/TUNEL tradicional. Es decir que se limita la posible utilidad o liquidación a favor con el beneficio de disminuir el TECHO del TUNEL en el caso IMPORTADOR y de aumentar el PISO del COLLAR en el caso EXPORTADOR.

Forward

Siempre un paso adelante del mercado y una alternativa diferente.

Opciones Plain Vanilla

Opciones Plain Vanilla (CALL / PUT).

Occiforward

Cobertura flexible de tasa de cambio

Call Apalancada

Financiamos desde hoy tu costo máximo de cobertura.

Put Apalancada

Cobertura Flexible de Tasa de Cambio - Exportador

RangeForward

Mejora la tasa de tu cobertura.

Túnel

Rango de cobertura para importadores

Collares

Aquí puedes comprar el seguro para sus ingresos por exportaciones.

Gaviotas

La tranquilidad en la cobertura.

USD
Contrato bilateral de compraventa de USD con cumplimiento futuro hecho a la medida de las necesidades del cliente.
Características y Beneficios

De acuerdo a la modalidad negociada pueden tener cumplimiento efectivo (modalidad Delivery) o cumplimiento por compensación (modalidad Non Delivery).

Elimina el riesgo cambiario desde el momento del cierre.

Se asegura un tipo de cambio fijo, permite elaborar proyecciones, presupuestos y flujos de caja.

USD
Contrato bilateral de compraventa de EUR con cumplimiento futuro hecho a la medida de las necesidades del cliente.
Características y Beneficios

Cumplimiento por compensación (modalidad Non Delivery).

Elimina el riesgo cambiario desde el momento del cierre.

Se asegura un tipo de cambio fijo en el par EURUSD, permite elaborar proyecciones, presupuestos y flujos de caja.

Call

Son contratos en los que el comprador adquiere el Derecho pero no la obligación de comprar dólares a un precio determinado (Strike), en una fecha futura, a cambio del pago de una prima con el fin de cubrirse de una devaluación de la moneda y aprovechar movimientos a la baja.

Características y Beneficios

Producto para clientes importadores o compradores de divisas.

Giros al exterior 100% cubierto de devaluación de la moneda.

Se pueden aprovechar movimientos favorables de la tasa de cambio.

Non- delivery o compensación financiera.

Opciones Europeas.

PUT

Son contratos en los que el comprador adquiere el Derecho pero no la obligación de vender dólares a un precio determinado (Strike), en una fecha futura, a cambio del pago de una prima con el fin de cubrirse de una reevaluación de la moneda y aprovechar movimientos al alza.

Características y Beneficios

Reintegros 100% cubierto de la reevaluación de la moneda.

Se pueden aprovechar movimientos favorables de la tasa de cambio.

Non- delivery o compensación financiera.

Opciones Europeas

Estrategia de cobertura de tasa de cambio compuesta por un forward y una opción, con características similares a las del forward tradicional y aplicable para clientes importadores y exportadores en donde el cliente adquiere una cobertura del 100% del monto a cubrir. con nosotros llamando a nuestra línea de atención al cliente y con gusto lo atenderemos.

Características

Se establece un precio forward superior al tradicional.

La estructura se construye de tal forma que o tiene costo inicial por el valor de la prima de la opción adquirida.

El pago de la prima se traslada al día del vencimiento y se paga en el strike del forward.

El cliente determina el porcentaje del valor nominal que cubre con forward y con opción.

El día del cumplimiento permite participar en movimientos favorables del mercado

Su diferencia respecto a la Call plana, radica en que el día T+0 el cliente no paga la prima; sino que el costo es asumido el día de la liquidación.

Características:

Es apalancado, la prima se paga como costo financiero el día de la liquidación.

Permite al importador conocer su costo máximo de cobertura con posibilidad de ganancia ilimitada.

No permite modificaciones a las condiciones iniciales.

Estructura compuesta de la Venta de un Forward y simultáneamente la Compra de una Opción Call al mismo precio del forward.

Características

Se establece un nivel mínimo de dólar y a su vez le permite participar del movimiento alcista de la tasa de cambio.

Apalancada, el costo de la prima le disminuye el precio forward.

No permite modificaciones a las condiciones iniciales.

Beneficio ilimitado, la pérdida se limita al costo de la prima.

Operación de cobertura, cuyo objetivo principal es el de mejorar el precio de la cobertura; para ello, se estructura la compra/venta de un FWD tradicional junto con la venta de una Opción (Puede ser PUT ó CALL).

En este caso, el cliente es quien vende la Opción, y por ende recibe una prima; la cual, se le reconoce en el precio del FWD. Así mismo, el cliente es quien decide los límites de la opción y la operación queda descubierta a partir de estos mismos niveles.

Características

Mejora los precios de cobertura por la adquisición de la Opción.

Es Apalancado, no genera desembolso de primas, ó costos adicionales.

No es susceptible de ser adelantado ó prorrogado.

Le imprime especulación a la cobertura a partir de los limites fijados como Piso (Opción PUT) ó techo (opción Call).

Instrumento de cobertura Flexible, que busca proteger al cliente de perfil exportador ante apreciaciones fuertes del tipo de cambio.

Se construye mediante la compra de una opción Put a un precio de ejercicio K1 y la venta de una opción Call a un precio de ejercicio K2 > K1. K1 y K2 son definidos de tal forma que la prima pagada en la compra de la opción PUT es compensada mediante la prima recibida por la venta de la opción Call.

Características

El cliente compra opción de venta PUT para proteger su ingreso en dólares poniendo una tasa de cambio piso a su tasa de monetización.

El cliente vende la opción de compra CALL para apalancar el costo de su “seguro” denominado piso y con esto limita su ganancia ante una subida de la tasa de cambio ya que el banco le asigna la tasa máxima a la que puede monetizar sus divisas denominada Techo.

Es una figura estructurada con opciones con prima neutral, la cual permite obtener una cobertura con la expectativa de lograr negociar las divisas a un mejor precio que el forward tradicional. Aplica para importadores y exportadores.

En la práctica, es un producto con características similares a las del COLLAR o TUNEL, en donde el cliente fija un rango de cobertura, pero adicional fija un límite a dicha cobertura con el objetivo de lograr mejorar el rango del COLLAR/TUNEL tradicional.

Es decir que se limita la posible utilidad o liquidación a favor con el beneficio de disminuir el TECHO del TUNEL en el caso IMPORTADOR y de aumentar el PISO del COLLAR en el caso EXPORTADOR.

Características

Importador Cliente compra OPCION CALL + Cliente vende OPCION PUT + Cliente vende OPCION CALL

Exportador Cliente compra OPCION PUT + Cliente vende OPCION CALL + Cliente vende OPCION PUT

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