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El Banco de Occidente tiene gran variedad en opciones alternativas para tus inversiones o financiaciones

El sintético de inversión consiste en la compra de dólares en el mercado para la constitución de un CDT en dólares.

La constitución del CDT en dólares se realiza con una de nuestras filiales (Banco de Occidente Panamá – Occidental Bank Barbados)
Según las condiciones de mercado, obtención de mejores rentabilidades para sus excedentes de liquidez.

Combinación de un crédito en dólares con una cobertura forward eliminando así la incertidumbre en tasa de cambio, obteniendo financiación muy competitiva frente a un crédito en pesos.

Se puede acceder a líneas de financiación por medio de Resolución 8, giro financiado, Prefinanciación de exportaciones o con nuestras filiales OBB y Banco de Occidente Panamá.
Obtiene tasas de financiación más atractivas y elimina incertidumbre en tasas de cambio mediante forward.

Operación financiera que consiste en la compra / venta de valores con el compromiso de recomprarlos / revenderlos en una fecha posterior que se acuerda previamente.

La contraparte pasiva que tienen un defecto de liquidez transfiere la propiedad de valores a la contraparte activa a cambio de un monto inicial.
En un plazo que se acuerda desde el inicio los valores negociados son regresados al cliente y este a su vez debe pagar un monto final mas los intereses asociados a la operación.

Son operaciones de Transferencia Temporal de Valores – TTV, que le permite a un inversionista “el Originador”, transferir temporalmente la propiedad de unos valores (objeto de la operación) a la otro inversionista “Receptor”, quien los requiere, con el acuerdo de retransferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior.

Esta línea es exclusiva para clientes Institucionales, el plazo de la operación No puede ser superior a 365.
Participan en estas operaciones : el Banco de la República (administrador), colaborando en el contacto entre Originadores y Receptores, el Depósito Central de Valores – DCV.

Estructura que se forma cuando se tiene expectativa frente a la tendencia del movimiento de una activo (alcista o bajista) y se busca tener beneficios de este movimiento; a un costo más bajo que comprar una opción.

Spread Alcista: Compra Call ITM y Venta Call OTM – Compra Put OTM y Venta Put ITM
Sperad Bajista: Compra Call OTM y Venta Call ITM – Compra Put ITM y Venta Put OTM
La ganancia máxima es limitada.

El Asset Swap es un contrato mediante el cual el inversionista compra un bono con cupón variable y simultáneamente toma un swap de tipo de interés o de tasa de cambio donde fija un retorno mayor de la inversión sin riesgos mayores al de un emisor comparable.

El activo inicial puede ser un bono corporativo o soberano indexado a un indicador variable de tipo cambiario, de inflación o tasa de interés.
Junto con este activo se toma un derivado que suma a la rentabilidad inicial, puede ser un Forward, Cross Currency Swap o Interest Rate Swap, dependiendo de la variable a la que este indexado el activo inicial.
El objetivo es que los flujos futuros en pesos sean mayores a los del activo original asegurando una tasa de retorno mayor que la obtenida por una inversión en pesos de un riesgo de crédito similar o del mismo emisor.

Estrategia diseñada para tener beneficios ante cambios en el comportamiento de la volatilidad de un activo. Se utiliza cuando se espera que haya un movimiento de los precios en alguna dirección, sin tener certeza del movimiento.

Se utiliza si las expectativas sobre el movimiento del activo suelen ser diferentes de las de la mayoría del mercado. Funciona muy bien en el largo plazo.

Cono Largo: Compra Call y Compra Put con el mismo strike al mismo vencimiento. Paga prima. El beneficio se da ante incremento en la volatilidad, sin importar la dirección. El peor escenario se conoce desde el inicio.
Cono Corto: Venta Call y Venta Put con el mismo strike al mismo vencimiento. Recibe una prima. El beneficio se da ante bajas volatilidades. La máxima ganancia en función de las primas recibidas. Pérdidas ilimitadas.

Estrategia diseñada para tener beneficios ante cambios en la volatilidad de un activo. Se utiliza cuando se espera que haya un movimiento de los precios en alguna dirección, sin tener certeza del movimiento.

Compra Cuna. Compra Call y Compra Put con diferentes strikes al mismo vencimiento. Paga una prima. El beneficio se da con incremento en la volatilidad.
Venta Cuna. Venta Call y Venta Put con diferentes strikes al mismo vencimiento. Recibe una prima. El beneficio se da con bajas volatilidades. Máxima ganancia en función de las primas recibidas. Pérdidas ilimitadas.